拉萨经开区2020年财政收支预算说明

2020年，经开区财政局按照区市党委、政府决策部署，紧紧围绕经开区党工委、管委会中心工作、重点工作，坚定不移贯彻新发展理念，按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”的总要求，坚持稳中求进、坚持目标导向、坚持精准导向、坚持绩效导向，认真开展经开区2020年财政收支预算编制工作，现预算编制工作已基本完成，根据工作流程，现就经开区2020年预算编制事项说明如下： 

一、预算编制基本原则

（一）依法依规

严格按照《预算法》《政府采购法》《会计法》规定，落实预算编制责任、明确管理职权、预算收支范围、预算编制等要求。

（二）预算安排总体坚持量入为出，收支平衡略有结余。确保年初预算以收定支、不编赤字预算；预算支出安排充分考虑财力可能，按照轻重缓急的顺序，优先考虑刚性及精准扶贫、拉萨综合保税区、中尼友谊工业园、五地六中心等重点项目建设。

（三）收入预算安排坚持实事求是，应收尽收。收入预算安排充分考虑政策调整因素，结合预算执行情况，既保证一定增幅，又确保政策因素减收等实际相适应，做到收入持续平稳增长。

（四）支出预算安排坚持勤俭节约，统筹兼顾。支出预算安排坚持有保有压、统筹兼顾、重点突出。按照《中共中央国务院〈关于印发厉行节约反对浪费条例的通知〉》精神，一是牢固树立过紧日子思想，严格控制各部门一般性支出，其他项目支出平均压减幅度达到10%，“三公”经费预算按3%左右的幅度压减，二是认真按照自治区文件精神，确保干部职工正常福利发放。三是进一步严肃财经纪律，完善财务监管与内控机制，加大对财政资金的监督检查力度,强化预算管理，除特殊原因外，一律不追加预算，提高预算执行的严肃性，体现管委会对干部职工的严管和厚爱相结合、激励和约束并重的原则。

二、2020年预算安排情况

（一）财政收支总体安排情况

总收入: 2020年经开区总财力预计达到510308.39万元，其中：一般公共预算预计收入484728.39万元（包含一般公共预算本级预计收入271000万元、上级转移支付财力预计107054.39万元、从国有资本经营预算调入一般公共预算资金174万元、调用预算稳定调节基金106500万元）；政府性基金收入预计达到25000万元；国有资本经营预算收入预计达到580万元。

上级转移支付收入（补助收入）：2020年，上级转移支付收入为107054.39万元，较上年年初预算增加6976.49万元，增长6.97%，主要有：返还性收入66645万元，较上年年初预算增加6303万元，增长10.45%；一般性转移支付40369.98万元，较上年年初预算增加1828.08万元，增长4.74%；专项转移支付39.41万元，较上年年初预算减少1154.59万元，下降96.70%。

总支出: 2020年经开区总支出预计达到510308.39万元，其中：一般公共预算支出484728.39万元；政府性基金预计支出25000万元；国有资本经营预算预计支出580万元。

（二）四本预算收支安排情况

1.一般公共预算收支情况

收入:2020年一般公共预算预计收入484728.39万元，较上年年初预算增加57048.53万元,增长13.34%,其中：一般公共预算本级收入271000万元,较上年年初预算增加3500万元,增长1.31%;上级安排补助收入107054.39万元,较上年年初预算增加6976.49万元,增长6.97%；从国有资本经营预算收入调入一般公共预算资金收入174万元；调用预算稳定调节基金收入106500万元。

支出:2020年经开区一般公共预算预计支出484728.39万元，较上年年初预算增加57048.53万元,增长13.34%,按支出功能科目分类,具体如下:

（1）一般公共服务支出安排9368.17万元，较上年年初预算增加853.66万元，增长10.26%,具体为：政府办公厅（室）及相关机构事务支出1270.58万元(其中管委会行政运行经费1210.58万元）、财政事务支出 1130万元、税务事务支出440.59万元、商贸事务支出900万元、宣传事务支出272万元、市场监督管理事务支出202.68万元、其他一般公共服务支出5152.32万元。

（2）公共安全支出安排1470.16万元，较上年年初预算增加82.84万元，增长5.97%,具体为：经开区公安局行政运行支出987.18万元、经开区公安局一般行政管理事务等支出158.16万元、经开区公安局信息化建设支出11.9万元、管委会社会治安综合治理专项经费支出100万元、经开区公安局全年维稳经费200万元、德吉康萨居委会维稳经费10万元、扶贫专项工作组维稳专项经费2万元、司法业务及装备经费（含社区矫正经费）（市本级列入2020年市司法局部门预算）0.92万元。

（3）科学技术支出安排20000万元, 与上年持平,全部为经开区支持企业技术改造、研发投入等各项科学技术类的支出。

（4）社会保障和就业支出安排429.41万元，较上年年初预算增加44.3万元，增长11.50%,具体为：行政事业单位离退休381.08万元、就业补助30万元、财政对其他社会保险基金的补助9.84万元、其他社会保障和就业支出8.49万元。

（5）卫生健康支出安排335.51万元，较上年年初预算增加54.8万元,具体为：行政事业单位医疗保险131.51万元、其他医疗卫生与计划生育支出204万元。

（6）节能环保支出安排1074.60万元，较上年年初预算减少3137.34万元，下降74.49%，具体为：环境保护管理事务支出120万余、环境监测与监察支出24.6万元、其他节能环保支出930万元。

（7）城乡社区支出安排170204.84万元，较上年年初预算增加47583万元，增长38.81%，具体为：城乡和区公共设施3050万元（分别为管委会办公区域物业外包费用500万元、经开区市政服务费1750万元、经开区市政设施维护费800万元）；其他城乡社区支出167154.84万元（分别为军民融合产业示范基地规划编制及项目引进100万元、管委会房屋、基础设施维修维护100万元、红绿灯维修维护费176万元、维修改造125.84万元、控规修编费120万元、经开区项目环评验收50万元、流沙河生态修复展示段工程380万元、拉萨河经开区段河滩地环境综合整治工程配套索桥工程700万元、拉萨河经开区段河滩地环境综合整治工程配套平桥工程300万元、拉萨经开区段河滩地整治工程六期6500万元、拉萨经开区段河滩地整治工程七期2000万元、河滩地科普知识展示区项目1000万元、经开区健康公园二期项目1500万元、经开区A区亮化工程3000万元、经开区B区亮化工程2000万元、拉萨经开区精准扶贫小康安居小区供暖工程1070元、A区智慧路灯6500万元、A区道路指示牌灯箱350万元、河滩地综合整治项目亮化工程2500万元、       综保区电力增容300万元、拉萨综保区外网燃气项目300万元、拉萨综保区消防站及搜救犬基地项目3000万元、综保区苗木移栽 983万元、项目前期费用3000万元、经开区A、B两区人行道板改造9500万元、园区综合管沟3000万元、综保区南山绿化及景观亭项目 3100万元、A区绿化提升改造项目12000万元、拉萨经济技术开发区西区（聂当工业园区）基础设施建设项目35000万元、生态公园亮化工程2000万元、B区智慧路灯5500万元、综保区夏龙寺水景工程1000万元、市财政局调用财力60000万元）。

（8）农林水支出安排1328万元，较上年年初预算减少72万元，下降11.47%，全部为自治区财政扶贫发展资金（藏财农指【2019】82号）。

（9）资源勘探信息等支出安排268291.08万元，较上年年初预算增加58291.08万元，增长27.76%，具体为：经开区企业发展专项扶持资金预计安排（经开区产业引导资金）180000万元、经开投注资款支出安排50000万元、 “五地六中心”补贴、双创中心补贴5500.08万元、东嘎村产业扶持资金500万元、其他支持中小企业发展和管理支出预计安排32291万元。

（10）住房保障支出安排177.48万元，较上年年初预算增加12.66元，增长7.68%，全部为经开区财政对干部职工住房公积金单位财配部分。

（11）预备费安排8000万元，与上年年初预算持平。

（12）其他支出安排4049.14万元，较上年年初预算减少39404.81万元，下降90.68%，具体为：安排全年慰问经费 80万元、安排全年表彰经费40万元、退休干部住院护工费经费2万元、安排强基惠民办实事以及工作经费450万元、档案整理经费5万元、职工福利（通讯补贴、公车补贴、住房补贴、机要员补助经费等）102.4万元、党建全年经费106万元、工青妇各项活动经费37万元、经开区质量标准体系认证费4万元、管委会律师费 15万元、十四五规划及相关规划支出150万元、综治信息网租用及维护工作经费1万元、信访及突发公共事件应急处置工作经费100万元、综治中心、信访接访中心装修及购置办公家具经费30万元、各部门业务经费（规划局、经发局、党政办、财政局、安监局各3万）15万元、国资监管工作经费50万元、课题经费200万元、“三公”经费（公务接待、公务出国）20万元、政府采购办公用品项目资金215.25万元、购买测量仪器费10万元、法律顾问费 6万元、综保区配套区域基本农田补划论证报告费用20万元、综保区管委会办公设备、办公用品、办公桌椅等相关经费400万元、扶贫专项工作组党建专项经费2万元、扶贫专项工作组各项活动专项经费 30万元、其他支出1958.49万元 。

2.政府性基金收支情况

收入:2020年政府基金收入预计将达到25000万元，全部为经开区国有土地出让价款收入预计25000万元、。

支出:2020年经开区政府性基金支出累计安排25000万元，其中：宗地测绘费 30万元、宗地评估费60万元、土地集约利用评价费30万元、河滩地整治征地补偿费用580.70万元、珠峰冰川涉及纠纷及地上附着物 1356.87万元、计划有偿收回中兴商贸用地费用1000万元、综保区司法厅地上附着物补偿和终止租赁合同108.97万元、综保区司法厅土地置换7280万元、经开区西区勘测定界20万元、经开区西区计划收回城投二期土地费用 5049万元、堆龙德庆区乃琼镇镇政府院内房屋拆迁费补偿2043万元、综保区第二次拆迁550万元、综保区强弱电拆迁 50万元、东嘎失地农民补偿资金 100万元、其他支出（政府性基金支出）4186.46万元、计提国有收益基金支出2500万元、计提农业土地开发资金55万元。       

3.国有资本经营预算收支情况

收入：2020年国有资本经营预算收入预计将达到580万元，全部为经开投上缴的2019年形成的公司利润应上缴部分。

支出：2020年国有资本经营预算支出预计安排580万元，其中按要求安排调入一般公共预算财力支出174万元（国有资本经营预算收入的30%）、预计安排其他国有资本经营预算支出406万元。

三、其他事项说明

（一）机关运行经费安排总体使用情况说明

2020年机关行政运行经费共计安排2197.76万元，其中：拉萨经济技术开发区管理委员会机关行政运行经费1210.58万元、拉萨经济技术开发区公安分局机关行政运行经费987.18万元。

1.各预算单位行政运行经费安排情况

（1）2020年拉萨经济技术开发区管理委员会机关行政运行经费1210.58万元，其中:工资福利支出 937.99万元（包含基本工资627.95万元、津贴补贴208.87万元、奖金76.78万元、伙食补助21.96万元、其他工资福利支出2.43万元）；商品和服务支出100.30万元（包含办公费9.15万元、印刷费3.05万元、手续费1.22万元、水费6.10万元、电费12.20万元、邮电费18.91万元、物业管理费1.52万元、差旅费6.10万元、维修（护）费3.05万元、会议费1.22万元、培训费1.83万元、公务接待费3.05万元、工会经费1.22万元、福利费0.31万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费1.22万元、电梯运行维护费6万元、其他商品和服务支出9.15万元）；对个人和家庭的补助支出164.29万元（包含生活补助（志愿者6人2850元/月）20.52万元、休假探亲费71万元、未休假人员补助50.77万元、其他对个人和家庭的补助支出 20万元、助学金2万元）；社会保障缴费（残疾人就业保障金）8万元。

（2）2020年拉萨经济技术开发区公安分局机关行政运行经费987.18万元，其中：工资福利支出698.49万元（包含基本工资447.91万元、津贴补贴125.99万元、奖金45.63万元、伙食补助46.20万元、加班补助18.36万元、其他工资福利支出14.40万元）；商品和服务支出238.16万元（包含办公费34万元、印刷费20万元、手续费0.17万元、水费3.40万元、电费12万元、邮电费13.60万元、取暖费3.40万元、物业管理费0.85万元、差旅费17万元、工会经费12.24万元、福利费0.37万元、其他交通费用13.60万元、会议费0.68万元、培训费13.60万元、公务接待费0.05万元、公务用车运行维护费60万元、维修（护）费18万元、党建经费5万元、其他商品和服务支出10.20万元）；对个人和家庭的补助支出50.53万元（休假探亲费33.53万元、未休假人员补助17万元）

（二）预算绩效情况说明

1.工作开展情况

2020年经开区财政局根据管委会会议精神，结合《预算法》、《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》、《西藏自治区第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》、《拉萨市预算绩效管理暂行办法（试行）》、《拉萨市财政支出预算绩效目标管理实施细则（试行）》、《拉萨市财政支出绩效评价管理实施细则（试行）》等相关法律法规，聘请专业机构于2019年11月4日至11月15日，有计划、高质量的开展了西藏拉萨经济技术开发区预算单位2020年财政支出项目预算绩效目标进行了审核。

此次审核拉萨经济技术开发区管理委员会“二上”预算申报的2020年30万元以上的62个财政支出项目预算绩效目标。具体明细如下表：

序号 预算单位 数量 预算金额

1 西藏拉萨经济技术开发区管理委员会办公室 11 30,942,000.00

2 西藏拉萨经济技术开发区管理委员会经济发展局 8 1,567,500,800.00

3 西藏拉萨经济技术开发区管理委员会规划建设局 11 42,000,000.00

4 西藏拉萨经济技术开发区财政局 6 25,952,500.00

5 西藏拉萨经济技术开发区管理委员会机关后勤服务中心 7 14,302,000.00

6 西藏拉萨经济技术开发区安全生产监督管理局 9 9,200,000.00

7 西藏拉萨经济技术开发区市场监督管理局 1 927,720.00

8 西藏拉萨经济技术开发区公安分局 4 4,368,400.00

9 西藏拉萨经济技术开发区税务局 5 2,600,000.00

合计 62 1,697,793,420.00

2.取得的初步效果

一是绩效理念逐步树立。近两年经开区财政局通过开展绩效评价工作，使各部门逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。同时通过设定绩效目标，各部门进一步明确了实施项目所要取得社会效益和经济效益，部门职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在各部门形成。

二是支出结构得到优化。一方面，通过开展绩效评价工作促使经开区预算编制更科学、更规范，优化了经开区部门财政支出结构，使资金分配更合理，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价工作，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

（三）“三公”经费安排情况

2020年拉萨经济技术开发区安排“三公”经费38.05万元。

（四）举借债务情况

西藏拉萨经济技术开发区财政局目前不存在举借债务情况。

四、2020年工作要点

（一）加强理论学习，提升思想素养。一是坚持党的领导，不断深入学习党的各大方针政策，把支部学习会、专题组织生活会等作为学习政治理论的契机，认真学习贯彻相关精神，不断提升思想素养。二是持续贯彻反腐倡廉工作机制，全身心参与到支部组织的各项党风廉政工作中，认真贯彻党的各项方针政策，落实好“四风”问题，深刻领会精神，特别是认真领会反面典型案例及教育警示片的真正内涵，通过这些教育能够深刻汲取教训，引以为戒。三是积极参与各项主题教育活动。

（二）明确责任分工，强化业务能力。一是有效落实减税降费工作，积极做好财政收支工作。继续认真落实减税降费政策，牢固树立落实好减税降费政策措施是硬任务的理念，快速行动、从深从细从严开展减税降费工作，进一步减轻企业税费负担，激发市场主体活力，确保这一利国、利企、利民政策在拉萨经开区落地落实，直面减税降费给经开区财政收支平衡带来的压力，确保完成财政收入任务，实现一般公共预算收入增长，2020年我们将继续进一步加强与税务局的协调工作力度，大力挖掘税收收入的潜力，及时督促相关业务部门按规定组织本部门收入，增加税收。为确保有效做好财政支出工作，财政局统筹安排财力，在切实保障经开区工作的同时，加大精准扶贫、教育、科技、社会保障、医疗卫生等社会民生重要环节的投入力度，使人民群众同步共享改革成果。二是认真落实审计整改事项。针对2019年上级部门开展的各类检查，努力查找自身的不足，对审计提出的问题和建议进行分类梳理、区别施策，按要求逐项、逐条整改，以审计整改为契机，对照审计发现的问题，举一反三，从制度、机制、管理上寻找问题的根源。三是强化财政资金监管工作。坚决贯彻落实中央“八项规定”精神，严格控制“三公”经费，管好援藏经费；强化预算执行监督，将财政监督与落实管委会工作部署，转变机关工作作风有机结合，促进经开区开发建设；继续加强内部审计工作，扩大审计面、审计范围；继续加强对各投融资主体进行监督，通过统筹政府各类资源，充分挖掘潜力，加大政府性资金使用效率；扎实开展财政投资评审工作，依法依规核减财政投资项目资金，切实提高财政资金使用效益。四是盘活现有沉淀资金。加强预算执行进度管理，与相关业务部门充分沟通，做到持续、及时推进该项目，对项目资金沉淀时间超过两年以上的，且无其他需延续资料的，在存量资金到期之日按照文件要求及时收回本级财政统筹安排。五是着力提升干部队伍素质。利用多渠道加强业务知识的学习，继续以“走出去，迎进来”相结合的方式，将财政局干部职工通过个人自学和集中学习相结合、理论学习和实践锻炼相结合、书报学习和新媒体学习相结合的方式，灵活的将“新会计准则”内控制度等运用到实际工作中，从不断提高业务水平。

总之,经开区财政局将继续按照经开区党工委、管委会的工作要求，抓好财政收入征管,努力挖掘潜力,确保财政增收,优化支出结构,增强节支意识,加强财政监督管理,提高资金使用效益,积极争取上级财政支持,为建设“六个新经开”做出应有的贡献。

拉萨经济技术开发区2020年预算表格