拉萨经开区关于2021年财政收支预算安排情况的说明

2021年，是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，经开区财政局按照区市党委、政府决策部署，紧紧围绕经开区党工委、管委会中心工作、重点工作，坚定不移贯彻新发展理念，按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”的总要求，坚持稳中求进、坚持目标导向、坚持精准导向、坚持绩效导向，认真开展经开区2021年财政收支预算编制工作，现就经开区2021年预算编制事项说明如下： 

一、预算编制指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会，中央第七次西藏工作座谈会，中央、自治区党委和市委经济工作会议精神，贯彻习近平总书记关于治边稳藏的重要论述和加强民族团结、建设美丽西藏的重要指示，在做好常态化疫情防控工作前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以改革开放为动力推动高质量发展，积极的财政政策更加积极有为，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务，真正发挥稳定经济的关键作用。坚持以收定支、量入为出，科学预算全年收入预期，合理安排预算支出总规模。坚持统筹兼顾、突出重点，大力优化支出结构，集中财力支持中央和自治区、拉萨市的重大发展战略和重点领域改革，切实保障和改善民生。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，真正过“紧日子”，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。全面实施预算绩效管理，促进财政资金提质增效。严格规范政府预算编制，强化预算法定约束。

二、2021年财政收支预算安排情况

（一）2021年预算财力总体安排情况

1.收入情况：2021年,经开区本级可支配的财力预计达到44.32亿元，同比下降13 %，其中：一般公共预算收入预计达到42.74亿元、政府性基金收入预计达到1.51亿元、国有资本经营预算收入预计达到0.07亿元。

2.支出情况：2021年,经开区总支出预计将达到44.32亿元,同比下降13%。其中：一般公共预算预计安排42.74亿元、政府性基金预计安排1.51亿元、国有资本经营预算预计安排0.07亿元。

（二）各项收支预算安排情况

1.一般公共预算收支情况

一般公共预算财力情况:2021年，一般公共预算财力预计将达到427352万元,其中：本级一般公共预算收入285000万元、国有资本经营预算收入调入225万元、上级补助收入122127万元、动用预算稳定调节基金20000万元。

上级补助收入：2021年上级补助收入为122127万元，同比增长14.08%，具体为：税收返还80000万元、一般性转移支付39487万元、专项转移支付2640万元。

一般公共预算支出安排情况:2021年经开区一般公共预算预计支出427352万元，同比下降11.84%,按支出功能科目分类,具体如下:

(1)一般公共服务支出安排11694万元，同比增长24.83%，具体为：政府办公厅（室）及相关机构事务支出预计安排1331万元、财政事务支出安排1015万元、税务事务支出安排684万元、商贸事务支出安排1100万元、组织事务支出安排5万、宣传事务支出安排215万、其他共产党事务支出50万元、市场监督管理事务支出安排308万元、其他一般公共服务支出安排6986万元；

(2)公共安全支出安排2274万元，具体为：经开区公安局支出安排1917万元、其他公共安全支出安排357万元；

(3)科学技术支出安排20000万元,全部为经开区支持企业技术改造、研发投入等各项科学技术类的支出；

(4)社会保障和就业支出安排607万元，具体为经开区干部职工养老保险、工伤、生育等单位财配部分；

(5)卫生健康支出安排333万元，具体为行政事业单位医疗293万元、医疗救助资金40万元；

(6)节能环保支出安排15742万元，具体为：环境保护管理事务支出安排120万元、环境监测与监察支出安排72万元、其他环保节能支出安排15550万元；

(7)城乡社区支出安排90692万元，具体为：城乡社区公共设施支出安排11237万元、城乡社区环境卫生1120万元、其他城乡社区支出78335万元；

(8)农林水支出安排75万元，全部为德吉康萨居委会村居干部基本报酬；

(9)资源勘探信息等支出安排247180万元，全部为支持中小企业发展和管理支出安排；

(10)商业服务业等支出安排2166万元，全部为外经贸发展专项资金。

(11)住房保障支出安排268万元，全部为经开区财政对干部职工住房公积金单位财配部分；

(12)预备费安排8000万元；

(13)其他支出安排28321万元，具体为：党建专项经费10万元、各部门业务经费36万元、政府采购办公用品项目资金175万元、项目咨询复核费50万元、督查调研费20万元、管委会经济发展研究咨询费30万元、职工福利165万元、退休干部住院护工经费2万元、党建全年经费107万元、工青妇各项活动经费62万元、全年慰问经费50万元、档案整理经费5万元、安排强基惠民办实事经费及工作经费473万元、全年表彰经费28万元、经开区质量体系认证费4万元、管委会法律顾问工作经费15万元、法律顾问费6万元、城管科车辆加装费2万元、城管科制服及反光背心7万元、净水机延保费用400万元、城管科执法设备1万元、综治信息网租用及维护工作经费2万元、综治中心信访接坊中心办公经费3万元、拉萨综保区封关验收相关经费1297万元、其他支出25371万元。

2.政府性基金预算收支情况

（1）政府性基金财力情况：2021年，经开区政府性基金收入预计达到15108万元，全部为土地出让金收入。

（2）政府性基金支出安排情况：2021年，经开区政府性基金支出安排15108万元，分别为：东嘎失地农民补偿资金100万元、宗地测绘费50万元、宗地评估费80万元、建设用地节约集约利用评价费50万元、经开区国土空间规划编制480万元、综保区二期国土空间规划编制260万元、综保区雄巴拉曲神水藏药有限公司拆迁费6708万元、B区李加才旦拆迁费848万元、综保区二期征地拆迁费用1370万元、聂当高原生物产业园启动区控规编制及地形测绘45万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出3617万元、国有土地收益基金安排支出1500万元。

3.国有资本经营预算收支情况

（1）国有资本经营预算财力情况：国有资本经营预算收入预计达到750万元，经开投上缴利润。

（2）国有资本经营预算支出安排情况：2021年国有资本经营预算支出预计安排750万元，其中按要求安排调入一般公共预算财力支出225万元（国有资本经营预算收入的30%）、预计安排其他国有资本经营预算支出525万元。

三、其他事项

（一）机关运行经费安排总体使用情况说明

2020年机关行政运行经费共计安排2979.36万元，其中：拉萨经济技术开发区管理委员会机关行政运行经费1255.54万元、拉萨经济技术开发区公安分局机关行政运行经费1723.82万元。

(1)2021年拉萨经济技术开发区管理委员会机关行政运行

经费1255.54万元，其中：工资福利支出1016.43万元（包含基本工资252.95万元、津贴补贴664.81万元、奖金75.35万元、伙食补助20.88万元、其他工资福利支出2.44万元）；商品和服务支出96.4万元（包含办公费8.7万元、印刷费2.9万元、手续费1.16万元、水费5.8万元、电费11.6万元、邮电费17.98万元、物业管理费1.45万元、差旅费5.8万元、维修（护）费2.9万元、会议费1.16万元、培训费1.74万元、公务接待2.9万元、工会经费1.16万元、福利费0.29万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费1.16万元、电梯运行维护费6万元、其他商品和服务支出8.7万元）；对个人和家庭的补助支出142.71万元（包含生活补助（志愿者4人2850元/月）13.68万元、休假探亲费57.78万元、其他对个人和家庭的补助支出69.25万元、助学金2万元）。

（2）2021年拉萨经济技术开发区公安分局机关行政运行经费1723.82万元，其中：工资福利支出1174.82万元（包含基本工资232.25万元、津贴补贴782.81万元、奖金70.72万元、伙食补助87.60万元、其他工资福利支出1.44万元）；商品和服务支出433.47万元（包含办公费63万元、印刷费20万元、手续费0.32万元、水费6.3万元、电费60万元、邮电费25.20万元、取暖费6.3万元、物业管理费1.58万元、差旅费31.5万元、维修（护）费36万元、会议费1.26万元、培训费25.20万元、公务接待费3.15万元、工会经费1.26万元、福利费6.30万元、公务用车运行维护费86万元、其他交通费用25.20万元、电梯运行维护费6万元、党建经费10万元、其他商品和服务支出18.90万元）；对个人和家庭的补助支出115.53万元（休假探亲费58.12万元、其他对个人和家庭的补助支出55.41万元、助学金2万元）

（二）预算绩效情况说明

2021年经开区财政局根据管委会会议精神，结合《预算法》、《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》、《西藏自治区第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》、《拉萨市预算绩效管理暂行办法（试行）》、《拉萨市财政支出预算绩效目标管理实施细则（试行）》、《拉萨市财政支出绩效评价管理实施细则（试行）》等相关法律法规，2020年10月份根据自治区、拉萨市相关文件精神，按照“事前评估以拟列入预算的民生类、城市管理服务和城市建设类等社会关注度较高、金额较大或年度新增的项目及重大政策为重点”的原则，经开区财政局从各部门申报的2021年预算项目中，选取了160个预算申报项目开展经开区2021年度财政支出项目预算绩效目标审核评估工作，160个项目总金额281986.24万元，占各部门申报的2021年预算项目总额的65.98%。

此次项目现场组织实施绩效评价工作，深入到被评价部门，实地查看项目申报情况，收集相关数据资料。根据评价要求及评价流程，充分与被评价单位积极沟通，通过汇总整理，定量和定性分析形成评价结论，经过三级复核后，形成绩效评价报告及项目意见，具体程序及项目意见详见下表：

拉萨经开区2021年度财政支出项目预算绩效目标审核评估统计表

（三）“三公”经费安排情况

2021年拉萨经济技术开发区安排“三公”经费17.9万元。

（四）举借债务情况

西藏拉萨经济技术开发区财政局目前不存在举借债务情况。

 四、2021年工作思路

（一） 组织财政收入方面

1.确保公共财政预算收入持续增长。为确保完成财政收入任务，实现一般公共预算收入增长，2021年我们将进一步加强与税务局的协调工作力度，抓住近年来总部型企业相续落户经开区、一批大型央企在经开区结算的有利因素，有针对性加强重点税源跟踪和税收征管。大力挖掘税收收入的潜力，及时督促相关业务部门按规定组织本部门收入，做到应收尽收。根据自治区最新出台的（《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）的通知》藏政发﹝2018﹞25号）文件内容，做好招商引资和扶持企业发展工作，促进产业集聚和发展壮大，改善营商环境，化解僵尸企业存量，鼓励企业脱虚向实，做到招大招强招实。  

2.盘活现有存量资金。经开区将继续开展存量资金清理工作，将沉淀资金坚决予以收回，同时经开区财政局也将按规定降低预算稳定调节基金规模，充分整合往年财力，统筹安排三年滚动预算，杜绝一方面存在沉淀资金，呼呼大睡，另一方面存在资金缺口，嗷嗷待哺的现象。

（二）安排财政支出方面

统筹安排财力，坚持抓重点、补短板、强弱项，优化基本公共服务供给，提升人民群众的参与感获得感幸福感，让民生政策更有温度。持续打好脱贫攻坚战，实施异地搬迁群众住房、产业、就业、教育、医疗卫生和基础设施等提升行动，实现高质量脱贫。扶持发展特色增收产业为突破，延伸拓展产业链条，培育壮大特色产业。加大技能培训力度，引导群众就近就便融入当地产业发展。聚焦特殊困难群体，强化“志智双扶”工作机制，引导群众摒弃“等靠要”思想，确保脱贫成果得到长效巩固。在切实保障经开区工作的同时，加大“精准扶贫”、教育、科技、社会保障、医疗卫生等社会民生重要环节的投入力度，使人民群众同步共享改革成果。一是突出重点，结合经开区“十三五”时期的任务目标，集中财力支持精准扶贫、综保区的建设；支持高端高质高新的现代产业体系建设；支持招商引资，促进产业的聚集。二是按照上级部门的要求继续加强对贫困户的扶持力度，将“精准扶贫”的每一项工作落实到位，争取贫困户收入上一个台阶、基础设施更上一个台阶。

（三）深化财政监督方面

1.继续贯彻落实中央“八项规定”。坚决贯彻落实中央“八项规定”精神，严格控制“三公”经费，加强对土地开发资金、重点项目建设资金的检查工作，继续强化预算执行监督，将财政监督与落实管委会工作部署，转变机关工作作风有机结合，促进经开区开发建设；继续加强对各投融资主体进行监督，通过统筹政府各类资源，充分挖掘潜力，加大政府性资金使用效率；扎实开展财政投资评审工作，依法依规核减财政投资项目资金，切实提高财政资金使用效益。

2.加强审计工作。 继续加强内部审计工作，扩大审计面、审计范围，同时进一步加大政府采购工作力度和财政投资评审工作,全面实施预算绩效管理,必须要做到花钱要问效,无效要问责,确保经开区各项资金使用情况公开透明,依法依规。

3.加大国资国企监管力度。一是健全国资监管制度体系，在原有的国资监管基础上，认真谋划“十三五”发展规划，提高监管的针对性和有效性，二是突出国资监管重点，优化监管职能，三是加强国资监管队伍，选拔专业人才充实国资监管队伍。

4.积极做好与税务工作的衔接。将配合经开区税务机构改革工作作为重大政治任务，站在国税地税征管体制改革是优化税收职能、理顺财税关系、夯实国家治理基础重要举措的高度，认识改革、理解改革、支持改革，确保构建优化高效统一的税收征管体系，全力配合经开区税务局推进非税收入、社会保障划转个人所得税征缴工作顺利推进，并国税地税征管体制改革工作，推动国税地税征管体制改革取得圆满成功。

（四）提高内部效能方面

1.打造忠诚干净担当的财政干部队伍，着力提升干部队伍素质。全面总结绩效管理试运行情况，构建绩效导向的激励约束机制，提升管理效能。大力建设学习型机关，大兴调查研究之风，提升履职本领，强化执行能力，“说干就干，马上就干，干就干好”，确保各项政策措施落地生根。

2.继续推进其他各项工作有序开展。财政管理信息化建设、谋划并逐步启动财政基础数据平台建设等工作，坚持不懈地推进作风建设，提高财政服务群众的能力，为切实做好各项财政工作，贯彻落实经开区党工委、管委会的工作部署提供坚强保证。

总之,经开区财政局继续按照区、市经济工作会议和财政工作会议的思路及党工委、管委会工作安排部署,切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，准确把握当前和今后我区经济发展形势，狠抓财政收入征管,努力挖掘潜力,确保财政增收,优化支出结构,增强节支意识,加强财政监督管理,提高资金使用效益,积极争取上级财政支持,坚定信心，凝聚力量，确保全年财政工作目标任务的圆满完成。

拉萨经济技术开发区2021年预算表格